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毛衣战进展及对A股影响, 中国软件反包跌停第一波翻倍后告一段落——燕云骑看盘

guadmin 大V观点 2018-05-06 20:54 评论

        周四市场情绪逆转很大程度源于CNN消息称中美将握手言和的报道,然而从周五A股市场重返疲态的表现来看,毛衣战的进展并没有CNN报道的这般顺利。

        果然,A股市场的走势真实的反应了美方代表团访华的谈判成果。

        先来看看新华社的新闻通稿。

        从新闻通稿的措辞来看,【在有些领域大成了一些共识】的提法实际上是相当保守的。而有心人可以去对比一下以往官媒新闻通稿在取得实质性进展的时候的措辞,往往会用【双方就共同关心的重大问题深入交换了意见,达成广泛共识。】

        由此来看,双方当前的分歧很大,所以这一次基本双方没有谈拢。而这里分歧的关键就在于“中国制造2025”。

        站在美方的立场来看,美方希望取消中国政府对这块的补贴,其认为这种政府补贴是不公平的;站在我方的立场来看,这意味着美国在阻碍中国经济发展和技术升级,这是我方谈判必须守住的底线。

        从目前的进展来看,中美双方的谈判接下来还会有几个回合的拉锯。来而不往非礼也,所以一下次应该会是我方代表赴美谈判了,如果几轮谈判下来最后谈不拢,那么就只能是毛衣战开打了。而从时间周期来看,此前特朗普推出的500亿美元制裁清单最早将在6月初实施。由此来看,接下来的一个月会是双方毛衣战谈判反复拉锯的时间窗口。

        而就股市而言,既然市场处在“5穷6绝”的时间窗口同时叠加毛衣战再度升温的不确定时间周期,因此,依然维持市场在5月反复构筑底部的基本判断。而就短期市场而言,双方首次谈判的分歧实际上市场是有所预期的,尤其是周五尾盘有所跳水,但是说不上恐慌。因此,预计接下来一段时间市场继续在这里维持窄幅震荡,指数也会在接下来的一个月跟随谈判进程反复拉锯,所以控制仓位做高抛低吸会是行情构筑底部的应对策略。


        板块分析和展望:

        1、自主可控。

         中国软件反包跌停说明从2月以来第一波翻倍后告一段落。上周文章也反复说过,存量行情现在一个主线翻倍之后会进入调整阶段,能不能启动第二波往往要交给市场检验,因为第一波回调后市场会更加深思熟虑和理性。而这其中理性的关键就在于业绩能否从预期过度到兑现。

       例如在这个过程中,浪潮信息一季报业绩拐点使得他在最近的分化行业中逆势走强就是这个道理;一季报产品云化继续加速的广联达周五拉出涨停;而先于中国软件启动也先于他调整的太极股份同样在一季报符合预期后,这周会会看出30日线承接强弱。另外马化腾和马云入股的长亮科技、蓝科软件也自己也在做T中。

        对于这个板块,观点不变,第一波上涨之后的调整是分化,是业绩验证的过程,这里的调整过程市场会挑选业绩得到验证的标的走出第二波。

        另外,美股里面苹果再创新高,也意味着科技股依然会是接下来A股重要机会所在,自主可控、芯片等核心标的趋势行情继续看好。


        2、医药。

        医药这块之前提示了白云山,周四又提示了华海药业这里要创新高。整体来看,医药兑现了一季度预判复制去年大消费趋势行情的判断。这块同样是业绩释放+政策扶持,所以策略不变,还是按着5日、10日均线系统参与趋势行情,股价远离均线系统适当高抛低吸。


        3、次新+高送。

        历来5月高送填权会是资金关注的题材,这里指数低位反复震荡,主线题材处于调整状态,周五起来不少低位首板,这块可以留意持续性。



免责声明:以上内容仅是我个人看盘总结,以及分享预判推演,不做任何个股推荐,也不构成投资建议,炒股有风险,入市需谨慎。



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