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凯发电气一个箭步登天涨停引领雄安板块亢奋,加强超跌板块的反弹趋势——越甲策市

guadmin 大V观点 2018-02-28 11:33 评论

梳理今日市场脉络

  1. 盘前情绪面,A股昨天老板电器跌停,盘后关于白马股业绩不及预期的情绪蔓延,叠加美股外围暴跌,整体利空A股白马股,集合竞价集体承压,情绪传染至创业板,造成市场整体低开-1%,次新股作为市场情绪的先行指标,也是开局糟糕,比如市场明星南京聚隆,再比如新股金创集团。

  2. 连续两日来,市场风格为科技小票亢奋领涨,机构白马票领跌,今天集合竞价之后,该风格得以延续。

  3. 前日最强方向为芯片,昨日最强方向为工业互联网、环保、军工、影视传媒,今日于集合竞价两市大跌之际,率先站出来的领涨方向为环保以及工业互联网,龙头分别为三维丝以及东土科技。

  4. 越甲昨天说过:“行业属性上看,资金主攻的方向以两会题材为主,比如工业互联网,环保,以及军工,都是两会题材。”,如果昨天认清了这一点,今天集合竞价开始后几分钟之内,当你看到牛气冲天的三维丝跟东土科技冲击涨停的时候,是能理解资金攻击意图的,毕竟当前是两会前夕。

  5. 工业互联网风很大,越甲说过有几点原因:a. 设立工业互联网专项工作组(简称专项工作组)。b. 2月26日晚间,新华社发文称,拥抱创新型企业——这是中国资本市场从新世纪之初就拥有的梦想。c. 从2月26日至3月5日,中央电视台财经频道将在每天21:15分黄金时段,推出八集大型纪录片《大国重器》。d. 周末召开两会,有很大预期差的主题,可能就是工业互联网,这是老大非常重视的。

    环保工程/美丽中国,是越甲策市前天在预判/应对栏目强调的补涨方向,昨天适时爆发,三维丝。这个板块的逻辑在于两点:a.生态文明被写入线法;b.两会核心议题;c.截至2018年2月23日,申万环保工程及服务ⅡPE估值29倍,接近2012年一季度的PE最低值,为自有PE估值数据以来的历史第二低位值。

    除了美丽中国,前天越甲还说的其他两个补涨方向分别为军工跟央改,昨天板块整体都不错,国防军工板块指数分别大涨3.5%左右,稳妥地赚点小钱没问题,今天板块继续冲高,航发控制涨停,多只个股大涨。

  6. 当两会题材(环保+工业互联网+军工)打出赚钱效应之后,锂电池跟芯片这两个本轮引领小票反弹的中军板块迅速企稳,显示了小票方向极强的弹性,引领创业板翻红以及主板的企稳,随后无人驾驶/区块链/游戏等一干创业板明星板块被爆拉。

  7. 盘中10:02雄安轨道交通方面出了新闻,凯发电气一个箭步登天涨停,引领了雄安板块亢奋,雄安板块的本质是超跌,跟创业板属性一致,跟创业板是共生关系,加强了超跌板块的反弹趋势。

市场明星股

  1. 天华院,超跌+增持+中科院系,妖股,5连板为市场打开炒作空间,市场功勋已经完成任务,后面不期待更多,自由发挥了。

  2. 贵州燃气,3连板。梅雁吉祥,1+1板。这俩个股今日停牌。

  3. 三维丝,环保,3连板,今天上位市场先锋一哥,成妖,小弟为龙源技术跟两连板的雪莱特,都是pm2.5概念股。

  4. 东土科技,工业互联网+军工,2连板,属于今天市场龙二,后市不可小觑,毕竟工业互联网是中线政策题材,且中军用友网络今天强势暴涨新高,工业互联网板块在犹豫中不断发力。

  5. 金创集团,新股+轨道交通,今天首板就开板,今天轨道交通多只涨停,明天大肉。航发控制、军工+大国重器节目,2连板,明天大肉。

  6. 综合来看,三维丝跟东土科技,将是后市妖股两大扛把子,为市场小票撑起炒作空间。

预判/应对后市

  1. 预判后市

    大势上看,天华院打开5连板的炒作空间,短期资金活跃,今天又冒出两大扛把子(三维丝/东土科技)。前期高位的机构大票被资金弃守,资金主要攻击方向为小股以及补涨股。行业属性上看,今天资金主攻的方向以两会题材为主,比如工业互联网,环保,以及军工,都是两会题材。大票连续两天回调,为两会前夕的维稳预留了空间。

  2. 如何应对

    短线,整体谨慎是没错的。小票的空间为5连板,当前3连板的三维丝跟2连板的东土科技到明天上午还有冲劲,就看这两只股能否涨停引领相应板块了,啥时这两只股止步,那小票整体就会遇阻展开调整。小票休整之日,就是大票喘口气之时,目测到时候引领机构票的方向为涨价品种。

    中线,新兴产业&涨价资源,是越甲均看好的两个博弈方向,双轮驱动,把握节奏。

市场热点板块

  1. 环保工程/美丽中国(主题投机)

    环保工程,是今天上午市场的功勋板块,正是这个板块的发力,引领了大盘企稳触底反弹,核心方向为PM2.5(三维丝/龙源技术/雪莱特/科创环境)。


  2. 芯片+5G+区块链+苹果+锂电池(新兴产业)

    重点个股:紫光国芯、韦尔股份、士兰微、中通国脉、江丰电子、阿石创、深南电路、中石科技。

    中线逻辑:超跌补涨。

    短线操作:板块本质属性为超跌补涨,前天跟昨天开盘阶段成为引领两市的核心板块,类比上周的锂电池呗,今天随着市场企稳,携手锂电池撑起小票。


  3. 创业板补涨(影视传媒游戏)

    重点个股:各种电影+各种游戏+暴风影音+中青宝

    中线逻辑:超跌补涨。

    短线操作:只埋伏,不追涨。


  4. 高端制造/工业互联网(主题投机)

    重点个股:(1)工业软件:用友网络(工业ERP软件和PLM软件)、宝信软件(钢铁行业MES系统和ERP软件)、汉得信息(MES软件)、鼎捷软件(ERP、MES、SFT、APS、PLM等)、今天国际(MES系统、SCADA系统、物流系统)。(2)工业云平台:用友网络(2017年发布工业互联网平台-用友精智,包括设计云、制造云、服务云等)、宝信软件(2017年发布工业互联网平台,已应用于宝钢)、东方国信(BIOP平台,已在钢铁行业应用)。(3)工业大数据:东方国信(已建立资产大数据平台,覆盖多个领域)。(4)其他:东土科技、黄河旋风。

    中线逻辑:国家设立工业互联网专项工作组。2018年,伴随转型进入下半场、“新经济”加速涌现,先进制造或将成为我国经济重要发力点。

    短线操作:板块已高潮蔓延至工业4.0板块,买点已经过去了,后面等回调再操作吧,中线方向了。


  5. 涨价品种(机构品种)

    重点方向:钢铁、煤炭、化工、维生素、染料、造纸、钴、铜。

    昨天中午越甲策市原话:“短线操作:短期已经涨了很多了,谨慎”,今天如期下跌,昨天跌势强劲,今天遇到多方抵抗,等小票补涨结束累了后,又可以博弈了,毕竟估值低逻辑硬。要知道,越甲看好该品种的中线博弈价值。(新兴产业&涨价资源,是越甲均看好的两个博弈方向,双轮驱动,把握节奏。)


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