大V观点

科技小票亢奋领涨,机构白马票领跌——越甲策市

guadmin 大V观点 2018-02-27 11:40 评论

梳理今日市场脉络

  1. 盘前情绪面来看,延续了昨日风格:科技小票亢奋领涨,机构白马票领跌。

  2. 昨日最强方向为芯片,今日最强方向为工业互联网、环保、军工。

  3. 工业互联网今天风很大,有几点原因:

    a. 据工信部网站24日消息,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组(简称专项工作组)。

    b. 2月26日晚间,新华社发文称,拥抱创新型企业——这是中国资本市场从新世纪之初就拥有的梦想。如今,中国经济迈进新时代,国家创新战略上升到了前所未有高度,境外资本市场纷纷采取措施吸引我国优秀创新企业,对我国资本市场而言,破除障碍吸纳更多优秀的创新企业,十分紧迫。

    c. 从2月26日至3月5日,中央电视台财经频道将在每天21:15分黄金时段,推出八集大型纪录片《大国重器》。老大提出“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。”《大国重器》(第二季)紧扣这一战略部署,片中对健全和完善制造强国关键的支撑体系进行了系统描绘,准确把握了制造强国新的时代内涵。

    d. 周末召开两会,有很大预期差的主题,可能就是工业互联网,这是老大非常重视的。

  4. 环保工程/美丽中国,是越甲策市昨天在预判/应对栏目强调的补涨方向,今天适时爆发,三维丝/科融环境。这个板块的逻辑在于两点:a.生态文明被写入线法;b.两会核心议题;c.截至2018年2月23日,申万环保工程及服务ⅡPE估值29倍,接近2012年一季度的PE最低值,为自有PE估值数据以来的历史第二低位值。

  5. 除了美丽中国,昨天越甲还说的其他两个补涨方向分别为军工跟央改,今天板块整体都不错,国防军工板块指数分别大涨3.5%左右,稳妥地赚点小钱没问题。

市场明星股

  1. 天华院,超跌+增持+中科院系,4连板。

  2. 南京聚隆,近端次新+跟神马股份一样的尼龙66概念,3连板。

  3. 贵州燃气,妖股,3连板。梅雁吉祥,妖股+股权。

  4. 银之杰,马云马化腾跟银之杰共同参股的征信公司获得个人征信业务经营许可,3连板。

  5. 美联新材,低价低市值送转15+化工合成材料,3连板。

  6. 三维丝,环保,2连板。

  7. 通富微电,国家集成电路产业基金入股,首板。

  8. 易见股份,区块链,首板。

预判/应对后市

  1. 预判后市

    大势上看,天华院打开炒作空间,短期资金活跃,今天又冒出多只三连板牛股。前期高位的机构大票被资金弃守,资金主要攻击方向为小股以及补涨股。行业属性上看,今天资金主攻的方向以两会题材为主,比如工业互联网,环保,以及军工,都是两会题材。大票今天回调,为周四周五两会维稳预留了空间。小票活跃,但短期内获利盘也积累不少了,从下午开始也要谨慎,市场板块轮动会加快了,目测赚钱难度加大。

  2. 如何应对

    谨慎。

市场热点板块

  1. 次新(高弹性博弈偷鸡品种)

    重点个股:南京聚隆、御家汇、中源家居、淳中科技、天永智能、华菱精工、中欣氟材、贵州燃气。

    中线逻辑:新股发行节奏趋缓期。

    短线操作:两会前夕,大盘稳定压倒一切,高流动性的新开板次新品种适合偷鸡。


  2. 芯片+5G+苹果(科技)

    重点个股:紫光国芯、韦尔股份、士兰微、中通国脉、江丰电子、阿石创、深南电路、中石科技。

    中线逻辑:超跌补涨。

    短线操作:板块本质属性为超跌补涨,昨天跟今天开盘阶段成为引领两市的核心板块,类比上周的锂电池呗。


  3. 高送转(游资品种)

    重点个股:美联新材(低价低市值送转15+化工合成材料)、创业软件(机构调研多)、环能科技(低价+环保)。

    中线逻辑:数字游戏。

    短线操作:围绕三只重点股滚动操作吧。


  4. 高端制造/工业互联网(主题投机)

    重点个股:(1)工业软件:用友网络(工业ERP软件和PLM软件)、宝信软件(钢铁行业MES系统和ERP软件)、汉得信息(MES软件)、鼎捷软件(ERP、MES、SFT、APS、PLM等)、今天国际(MES系统、SCADA系统、物流系统)。(2)工业云平台:用友网络(2017年发布工业互联网平台-用友精智,包括设计云、制造云、服务云等)、宝信软件(2017年发布工业互联网平台,已应用于宝钢)、东方国信(BIOP平台,已在钢铁行业应用)。(3)工业大数据:东方国信(已建立资产大数据平台,覆盖多个领域)。(4)其他:东土科技、黄河旋风。

    中线逻辑:国家设立工业互联网专项工作组。2018年,伴随转型进入下半场、“新经济”加速涌现,先进制造或将成为我国经济重要发力点。

    短线操作:今天板块高潮,蔓延至工业4.0板块,买点已经过去了,后面等回调再操作吧,中线方向了。


  5. 涨价品种(机构品种)

    重点方向:钢铁、煤炭、化工、维生素、染料、造纸、钴、铜。

    昨天中午越甲策市原话:“短线操作:短期已经涨了很多了,谨慎”,今天如期下跌,今天来看,跌势强劲,明天开始保持关注,最好这两天到位,又可以博弈了,毕竟估值低逻辑硬。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源; 2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源; 3.顶点牛股网专业的牛股报道网站,专注于股票分析,牛股网你值得收藏。

相关文章
排行榜
最新留言