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IPO通过率降低或成常态,创业板顺着光线传媒主线继续挖掘创蓝筹的机会——燕云骑看盘

guadmin 大V观点 2018-01-28 19:42 评论

        对于刚刚经历过“最严发审周”的A股市场而言,周末消息面最大的看点莫过于【新华社:IPO通过率降低或成常态 严格审核“劝退”不合格的准上市企业】的表态。

        要知道,最近18家上会企业仅3家通过,本周通过率降至16.7%。而结合此番新华社表态来看,这里传递出监管层对于股市的态度正在悄然发生变化,即监管层开始在利益最难平衡的IPO端开始形成共识,严把上市公司质量关,两条路走路消化IPO堰塞湖。

        从引导价值投资、重拳监管题材炒作、到现在IPO通过率降低或成常态,一系列组合拳之后让先知先觉的资金继续在跑步入场。

        周五传出消息称,【怕卖得太火 嘉实新基金紧急设置规模上限】财联社1月26日讯,将于下周一发行的嘉实核心优势股票发起式证券投资基金今日公告称,为了做好投资管理和风险控制工作,首次募集上限为90亿人民币。这是日前监管部门发布监管通报后,基金公司首次专门对即将发行的新产品就发售规模,发布补充公告。

       从这思路出发来看,春季行情目前仍在延续中,坚守价值依然是主要策略。

       说了大方向,再说说对下周市场看法。

       市场在经过连续上涨之后,指数在3500点上方反复震荡。事实上,指数进入60分钟顶背离区域,这里的震荡在所难免。一方面,监管层继续严打题材炒作引发市场亏钱效应扩散,另一方面临近春节2月份资金面再次趋紧。

        预计下周市场将继续维持区间震荡格局,遇到指数调整阴线,主基调也是继续做低吸。政策面偏暖、人民币升值、新发基金跑步入场,至少这里再战略上不要恐高。继续围绕估值主线轮动参与蓝筹,以及挖掘创蓝筹投资机会为主,这里注意规避抄高的题材股。

              

        板块分析和展望:

        1、金三胖。

         从周五的盘面来看,银行股里面农行下午带头砸盘,大型银行这里连收两根长上引线,这里要开始转入震荡整理了。

        券商股这块,虽然龙头中信证券尾盘同样被砸,但是考虑到这里缩量的调整,继续选择持股。同时对广发、华泰两个大券商继续保持关注。

        前面说过,虽然开年保费收入低于预期使得保险股联系调整,但是由于牛市行情里面投资收益会提升保险内在价值,所以一波行情下来金三胖都不会缺席。从周五盘面来看,大型银行转入调整之际,以中国人寿为首的保险股开始有资金介入,后面可以留意一下持续性,这里一个是中国平安,一个是中国人寿。


        2、房地产。

        金融地产作为本轮牛市初期启动的标志板块,走到这里是否会纵深演绎下去取决于是否有增量资金继续介入。这里看了一下卖方的观点,后面参与房地产板块的增量资金可能来自于三个方面:1、14号会计准则实行将使得港A两地利润判断模式变化,现有A股地产估值低于现值;2、机构的银行配资头寸腾挪资源;3、房动产投资产业基金。

        这里姑且不去深入讨论增量资金来源的贡献度,但是从目前房地产低估值、高增长、低配置的情况来看,后面依然会赢得机构资金的青睐。

       上周调整的时候这里说了房地产里面兼具估值和成长性的标的新城控股,后面走出加速的走势。这里后面继续看好几个龙头保利地产、万科、招商蛇口、金地集团。


        3、周期股。

        周期股最近说的比较多的就是石油石化板块,持有这个板块的朋友心情应该是不错的。周末一个是国内成品油价格两连涨,一个是国际油价继续走高。自己周五也没怎么动,手上的中石化继续拿着。

        从目前来看,在17  年12  月OPEC  与俄罗斯减产计划延长的推进下,后期不断有地缘等因素影响,包括沙特反腐动乱、北海和利比亚等地区输油管道爆炸,再叠加上伊朗等地缘政治因素发酵,这都使得后面油价呈现长期缓慢向上的走势。

        这里自己重要关注两个方面。       

        第一,油价温和上涨,确定性最强,首选中国石化。油价缓慢上涨时,中国石化上游勘探开发业务受益,同时炼油和化工板块价格能够往下游传导。一方面,当前估值仍然较低,另一方面,油价在当前区间上涨对应业绩确定性强。

        第二,油价上涨的主要弹性标的主要是油服行业以及具备上游资源储量的公司。如中海油服、海油工程和资源储备受益的中国石油。

        另外,近期密集披露业绩超预期以及春季行情预期有望成为催化剂。继续跟踪标的*ST华菱、方大特钢、宝钢股份、三钢闽光、韶钢松山、新钢股份;春季开工后建议重点关注北方钢铁企业:凌钢股份和鞍钢股份。

        化工方面,受益有机硅价格上涨的龙头标的这里可以逢低考虑,如新安股份、合盛硅业。


        4、创业板。

        创业板这里乐视网放出来,基金公司最低把估值下调到3.91元,这意味着比较悲观的机构预计这里会下跌13个跌停。不过从复牌头两天蹊跷的买盘和最近创业板频现天地板的走势来看,这里可能会有资金后面会找机会博弈一把,后面怎么演绎这里端个小板凳看戏吧。       

        创业板这里还是之前说的思路,这里继续顺着三条主线继续挖掘创蓝筹的机会。第一是互联网金融(东方财富、同花顺等)、传媒(光线传媒、华谊兄弟等)、游戏(游族网络、完美世界、中文传媒、掌趣科技等)。

         

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