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创业板再度崛起,大宗商品B2B龙头上海钢联有望持续高速增长——越甲策市

guadmin 大V观点 2018-01-24 11:30 评论


当前市场,就像一列开往春天的火车,轰隆隆滚滚向前~

  1. 次新+题材(周二午后崛起,周三)

    周二早盘,中石科技反包板打了头阵,周二午后,次新板块崛起,次新+题材各种大涨,比如中欣氟材/傲农生物/名臣健康/永安行/白银有色/吴江银行,深南电路/聚灿光电/合盛硅业/庄园牧场/上海雅仕/设研院。

    周三早盘,次新+题材高歌猛进,几路小分队捷报频传,惹足了赚钱效应!

    9:35,次新+自由港=上海雅仕,周二尾盘大幅拉升,周三早盘秒板,为次新+题材板块竖旗。

    9:52,次新+振兴乡村=傲农生物,涨停。

    9:58,次新总龙头贵州燃气,涨停,为板块实锤!妖王中科信息于17年9月25日龙回头的一幕重现!这个翻版涨停,竟然也点燃了今天中科信息跟创业黑马涨停,妖股的魅力!当然,贵州燃气也带起了华森制药这个左膀右臂。整个次新板块,在上午一篇繁荣,赚钱效应足足的!

  2. 超跌+创业板(周一高潮,周二回落,周三再度崛起)

    【龙头】

    上海钢联(属性:创业板超跌+大宗商品B2B+业绩真成长+大股东增持),今天三连板破板,小弟为生意宝跟浙商中拓,都是大宗商品B2B。

    事件刺激一:1月17日早上出的研报:“大宗商品 B2B 龙头,交易金融+数据资讯双轮驱动,基本面迎来拐点,有望持续高速增长。钢银电商开始进入业绩释放期,数据资讯业务收入有望维持高速增长。预计公司2017-2019 年净利润分别为 0.61、 1.45 和 2.06 亿元,公司 3 年复合增速约为 110%。”

    事件刺激二:大股东上海兴业投资发展有限公司于2018年1月4日至2018年1月15日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票1,592,243股,占公司总股本的1.00%,此次增持后,兴业投资累计持有公司股份40,104,743股,占总股本25.19%。

    网宿科技(属性:低估值的业绩牛),中线创业板趋势牛。

    蓝色光标(属性:影视传媒)。

    新开源(属性:创业板超跌+基因检测),周三收了三连板,因为连续暴跌过,所以近期翻转后极其强势。

    【羽翼】

    生意宝/浙商中拓(属性:创业板超跌+大宗商品B2B),周一首板;

    光线传媒/暴风科技/创业黑马/华策影视/顺网科技(属性:创业板超跌+影视文化传媒),1+1板;

    三丰智能(属性:创业板超跌+智能制造),周一首板;

    天源迪科(属性:创业板超跌+互联网金融),周一首板;

    【板块小结】

    最强方向为B2B跟影视传媒

    B2B的核心逻辑在于业绩+高成长,影视传媒的逻辑在于低估值+年底贺岁片市场繁荣。

  3. 超跌+填权/高送转(板块内部轮动,周二高潮,周三休整,火种尚在)

    龙头:今飞凯达(属性:超跌+最低价高送转+代码002863跟当年高送转妖股002836高度相似),周二巨量反包板,周三缩量冲击涨停。

    羽翼,纷纷止步三连板,比如元成股份/北特科技/达安股份,板块还会轮动,板块高度的决定权在今飞凯达手上。今天羽翼最强为汇金科技,1+1板。

  4. 房地产(周三休整)

    周二以补涨为主,周二强势股有阳光城/阳光股份/广宇发展/泰禾集团。

    板块内总市值最高的几家(万科A/招商蛇口/保利地产/华夏幸福),近期拒绝深调,今日板块回暖后立马创新高,这个板块走中线行情,看看新城控股就知道,中线很强势。

    当然,对于超短客来讲,短期内参与难度不小。

  5. 银行(周三休整)

    周二,工行超越摩根大通,上位全球第一大市值银行,将蓝筹行情演绎到极致。周三,板块休整。

  6. 证券(周三休整)

    逻辑有两个:1,补涨大金融,尤其是在银行暴涨之后。2,牛市预期。

  7. 乡村振兴+抗通胀农业(周三休整)

    周二盘前有消息刺激,说是今年一号文件的核心就是乡村振兴,其实,跟踪了政策研究的同学,这个肯定能猜到,乡村振兴是本届政府新提出的大战略,近期高规格会议必提,而每年一号文件都是聚焦农业,乡村振兴是必然要重视的,至于为何重视乡村振兴,今天不展开。

    乡村振兴概念板块:土地流转/农业,比如傲农生物/庄园牧场啊,罗牛山跟罗顿发展啊,以及一些农机板块啊,都很扣题。

  8. 海南建省30周年庆(周二午后拉升,周三休整)

    今年4月,就是时间节点,越来越近了,板块概念股以及于近期启动了,对于这个板块的相关研究,只需要看一篇文章,大伙点击右边蓝字就能跳转进去阅读《海南建省三十周年主题投资,一文读懂!》。

    海南板块,周二午后板块悸动,叠加了乡村振兴板块的罗牛山一度涨停。

  9. 有色金属(周二拉升,周三休整)

    美元处在贬值通道,国际大宗商品价格处在上升通道,全球通胀预期强烈,资源板块自然能够得到资金青睐,尤其是在近期板块调整过后。

    周二有色强势股:盛达矿业/白银有色/锡业股份/兴业矿业/豫光金铅。

  10. 钢铁/煤炭(近期休整)

    这个板块逻辑有两个:1,业绩持续爆好;2,全球通胀预期下资源得到青睐。

    走势:近期大涨,周二休整,中线行情。

  11. 石化相关(震荡向上)

    逻辑:业绩方面,美国赤字融资的刚性需求导致美元持续走弱,叠加产油国减产延续、金融环境收紧抑制页岩油复产,共同助力原油持续反弹,石化板块的整体盈利将应“价”而起;从估值角度,比较石油石化在不同油价时期的估值,目前距上一次油价上行至65美元时的估值还有近一倍的修复空间。

    个股:中国石油/中国石化/海油工程/通源石油。

  12. 抗通胀的大消费白马(白酒/家电/中药)(周三休整)

    这个板块逻辑在于:抗通胀 。

    走势:近期大涨,周二休整,中线行情。

    总结:

周三午间越甲策市预判/应对


周一市场跟周五高低位切换,高位小票暴跌,超跌股起爆。周一暴涨的创业板,本质上属于超跌补涨,跟1月17日相似,板块没有持续性,所以周二上海钢联跟网宿科技走势都不好,当然,创业板这里是市场洼地,后续还会有很多机会,比如今天周三,创业板板块再度崛起,机会主要来自于市场价值投机风格偏好的延续。什么价值投机风格偏好呢,其实就是最近一年以来的市场风格(重业绩,重估值),大伙可以看下创业板的龙头上海钢联,其实逻辑很硬,就是估值低+业绩预期高速增长,是1月17日早上券商出研报推荐的。上海钢联近期的强势,代表了被市场错杀的创业板真成长股的价值发现,本质上是市场近一年炒作风格的延续重业绩,重估值!价值投机时代已经到来了,大伙是时候好好研究公司质地跟前景了,不管是主板还是创业板,业绩在大多数时候,将是炒作的核心。

周二,银行为首的大蓝筹发力,创业板跟次新板块整体休整。

周三,银行为首的大蓝筹休整,创业板跟次新板块再度拉升。

当前市场规律就是,市场延续风格偏好,重业绩,重估值,比如创业板崛起的两个分支(B2B跟影视文化传媒),分别代表了高成长跟低估值,这种市场风格的偏好,就是延续近一年的市场风格!这也是新时代市场炒作的重点,大价值投机时代,好好研究机构研报吧,B2B跟影视文化传媒,都是机构研报近期发掘出来的高成长/低估值品种!

后面,市场将进一步延续市场风格,不管是在蓝筹股,还是小票,都以价值投机为导向,市场就像一列开往春天的火车,轰隆隆滚滚向前,板块不断轮动,洼地逐渐不断被填平,才能到休整期。

周三午间(11:30-14:00)市场情绪万人问卷调查,如果有幸化妖,你认为下一个是谁?

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